連結キャッシュフロー

更新日: 2016年5月17日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2012年3月期2013年3月期2014年3月期2015年3月期2016年3月期
税金等調整前当期純利益 5,551 4,882 26,811 51,773 46,963
減価償却費 19,588 20,800 23,740 28,775 34,787
減損損失 775 2,900 1,107 109 21
のれん償却額 1,332 1,769 917 582 969
事業構造改革損失 - - 53 200 -
災害損失 2,239 - - 5 137
退職給付制度終了損 - 1,641 - 3,115 1,465
独占禁止法関連損失 - - - 2,137 17
受取保険金 -9,614 -2,572 -328 -50 -3,337
国庫補助金 - - - - -973
持分法による投資損益(投資益:−) - 1 777 -15 21
受取利息及び受取配当金 -605 -588 -747 -778 -707
支払利息 2,320 2,651 2,138 1,504 1,168
固定資産売却損益(売却益:−) -194 -4,548 5 -73 -18
固定資産除却損 82 150 149 465 118
固定資産圧縮損 - - - - 928
投資有価証券売却損益(売却益:−) -28--53--
投資有価証券評価損益(評価益:−) 830----
関係会社事業整理損 - - - - -83
関係会社株式売却損益(売却益:−) ---1,2301,097-
売上債権の増減額(増加:−) -3,651 4,692 -8,038 -24,322 11,176
たな卸資産の増減額(増加:−) -5,538 78 -1,139 -18,430 -21,119
仕入債務の増減額(減少:−) 4,928 -6,499 9,424 23,978 -19,019
貸倒引当金の増減額(減少:−) -12 436 31 0 -704
賞与引当金の増減額(減少:−) -45 167 743 917 344
役員賞与引当金の増減額(減少:−) -48-231937-21
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) - - 5,942 -851 -299
退職給付引当金の増減額(減少:−) 482 349 -6,942 - -
前払年金費用の増減額(増加:−) -4601251,013--
環境整備費引当金の増減額(減少:−) -8073-129-298-24
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) -2033-13164
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) -20-16-345-43
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) -14342-221247-360
その他 1,675 -5,444 -1,902 -2,079 7,446
小計 19,472 21,405 52,303 68,380 58,857
保険金の受取額 5,335 7,390 413 - 2,904
利息及び配当金の受取額 605 572 724 755 684
利息の支払額 -2,320 -2,594 -2,122 -1,498 -1,158
独占禁止法関連支払額 - - - - -2,164
法人税等の支払額 -3,960 -3,871 -2,758 -7,801 -15,764
法人税等の還付額 1,100 88 612 27 223
営業活動によるキャッシュ・フロー 20,233 22,990 49,173 59,864 43,582
定期預金の預入による支出 -7,676 -7,700 -15,637 -10,227 -16,418
定期預金の払戻による収入 4,870 7,888 12,737 11,690 14,019
有価証券の取得による支出 - -543 -458 -100 -
有価証券の売却による収入 - 609 282 204 34
有形固定資産の取得による支出 -25,961 -42,962 -18,342 -34,979 -40,136
有形固定資産の売却による収入 5105,845952599664
無形固定資産の取得による支出 -382-893-860-2,577-2,243
投資有価証券の取得による支出 -244 -205 -603 -453 -1,650
投資有価証券の売却による収入 311541616838
投資有価証券の償還による収入 ---1,1011,438
子会社株式の取得による支出 --150--400-
子会社出資金の取得による支出 -84----
関係会社株式の売却による収入 ---1,314-
関係会社株式の取得による支出 ---615-392-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ---1,888-2,219-257
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による収入 - 355 - 49 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - - - 1,261 -
貸付けによる支出 -731 -29 -328 -125 -216
貸付金の回収による収入 682 48 93 197 115
その他 -31 -231 -450 -340 -30
投資活動によるキャッシュ・フロー -29,018 -37,813 -24,957 -35,326 -44,642
短期借入金の純増減額(減少:−) 1,328 6,887 -17,568 -7,843 22,109
長期借入れによる収入 15,000 30,670 15,000 7,850 -
長期借入金の返済による支出 -13,080 -15,521 -19,654 -15,764 -20,897
社債の発行による収入 9,949----
社債の償還による支出 -11,500----
新株予約権付社債の発行による収入 7,680----
新株引受権付社債の償還による支出 ---256--
自己株式の取得による支出 -2,011 -2,155 -262 -21 -8
自己株式の処分による収入 439 381 392 474 700
配当金の支払額 -2,665 -2,633 -2,613 -4,109 -5,983
非支配株主からの払込みによる収入 *1 - 76 - - -
リース債務の返済による支出 -379-295-269-211-119
その他 - - 0 0 -
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,761 17,409 -25,233 -19,627 -4,200
現金及び現金同等物に係る換算差額 -232 2,157 2,123 2,196 -1,735
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) -4,255 4,744 1,106 7,106 -6,996
現金及び現金同等物の期首残高 27,621 23,365 28,223 29,031 36,137
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(減少:−) - - -298 - -
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 112 - - -
現金及び現金同等物の期末残高 23,365 28,223 29,031 36,137 29,141
  • *1 2015年3月期までは「少数株主からの払込みによる収入」です。
  • * 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。

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