連結キャッシュフロー

更新日: 2016年11月9日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2016年3月期
第2四半期
2016年3月期
第3四半期
2016年3月期
第4四半期
2017年3月期
第1四半期
2017年3月期
第2四半期
税金等調整前四半期純利益 10,18314,8478,8747,14411,329
減価償却費 8,9379,5868,7697,3746,869
減損損失 --21--
のれん償却額 247255252248254
退職給付制度終了損 46431,371--
独占禁止法関連損失 -17---
持分法による投資損益(投資益:−) --4869--
受取保険金 ---2,832--
国庫補助金 -973----
受取利息及び受取配当金 -142-180-157-174-103
支払利息 245304294212209
固定資産売却損益(売却益:−) 0-14-16848
固定資産除却損 132727919
固定資産圧縮損 928----
関係会社株式売却損益(整理益:−) -----66
関係会社事業整理損益(整理益:−) ----266
売上債権の増減額(増加:−) -35,43616,17926,041-4,679-43,365
たな卸資産の増減額(増加:−) -29,755-8,09418,4408,415-10,637
仕入債務の増減額(減少:−) 43,604-20,591-35,5083,78043,089
貸倒引当金の増減額(減少:−) -70310-6174292
賞与引当金の増減額(減少:−) 3,851-5,7302,850-5393,688
役員賞与引当金の増減額(減少:−) 304545-13545
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) 195-3-257-355113
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) 131210-4912
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) -17-6-5-302-
環境整備費引当金の増減額(減少:−) 30-288214-145-212
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) -833143-75-20
その他 5,2362,003-442-892437
小計 6,4528,40628,11320,08012,271
保険金の受取額 --2,803--
利息及び配当金の受取額 13617415116997
利息の支払額 -309-230-375-197-218
法人税等の支払額 -3,692-4,878-3,822-2,152-4,883
法人税等の還付額 191114--
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,6073,48326,88417,8997,268
定期預金の預入による支出 -6,614-3,076-3,648-3,457-2,565
定期預金の払戻による収入 4,6433,4213,3132,9783,296
有価証券の取得による支出 ----13,896-
有価証券の売却による収入 ----29
有形固定資産の取得による支出 -11,187-8,417-7,816-5,504-5,327
有形固定資産の売却による収入 199 207185344667
無形固定資産の取得による支出 -164-1,500-268-412-595
投資有価証券の取得による支出 -472-633-133-761-345
投資有価証券の売却による収入 --36--
投資有価証券の償還による収入 297625122763165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -257----1,032
関係会社株式の売却による収入 ----474
貸付けによる支出 -85-13-16-28-9
貸付金の回収による収入 3818212015
その他 -82673-44-89
投資活動によるキャッシュ・フロー -13,685-9,362-8,129-19,997-5,317
短期借入金の純増減額(減少:−) 14,40510,207-1,21513,4603,697
長期借入による収入 ---98-
長期借入金の返済による支出 -1,488-674-18,085-650-806
自己株式の取得による支出 -4-3-0-0-0
自己株式の処分による収入 236233151128323
配当金の支払額 --3,740--3,743-
非支配株主への配当金の支払額 ----23-38
リース債務の返済による支出 -29-21-18-17-17
その他 ----0-
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,1196,001-19,1699,2503,158
現金及び現金同等物に係る換算差額 -573-454-883-2,280-892
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) 1,468-332-1,2974,8714,215
現金及び現金同等物の四半期首残高 29,30230,77130,43829,14134,013
現金及び現金同等物の四半期末残高 30,77130,43829,14134,01338,229

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